Geração de Movimento Bancário
Através da tela de Geração de Movimento Bancário, é possível realizar Lançamentos manuais de Crédito e Débito de forma prática, assim como Transferência entre Contas e Antecipações.
Nesta tela, podem ser incluídos lançamentos simples, que não necessitam de informações de data de Emissão/Vencimento, Classificação Financeira ou Local de Cobrança. Como exemplo, compras imediatas em Débito em Conta ou em Dinheiro.
Importante: ao realizar o lançamento de um Pagamento/Recebimento por esta tela, você estará lançando um Contas a Pagar/Receber já baixado, pois o Movimento Bancário nada mais é que a baixa dos lançamentos.😉
Débitos e Créditos
A tela de Geração de Movimento Bancário pode se acessada através do menu Financeiro | Geração de Movimento Bancário.
Também está disponível através do botão "Mov. Bancário" da tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas.
Clicando no botão "Incluir", as opções de Movimento são listadas, sendo possível incluir um Pagamento e Pagamento com Cheque, que originam Débitos, e também, Recebimentos e Recebimentos com Cheque, que originam Créditos.
A Antecipação pode ser de Crédito ou de Débito, e explicaremos melhor ao longo deste manual.😉
Para saber mais sobre as Operações com Cheque através desta tela, acesse o manual de Controle de Cheques.
Após selecionar qual o tipo de Movimentação Bancária deseja incluir, os campos correspondentes devem ser preenchidos.
Neste exemplo, incluímos um Pagamento utilizando a opção "Pagamento" do menu do botão "Incluir".
Note que o campo "Tipo" fica identificado com o tipo de Movimentação Bancária escolhida.
As operações de Movimentação Bancária de Pagamento e Recebimento geralmente são incluídas usando a mesma Data em Emissão, Vencimento, Previsão de Baixa e Baixa.
Ao clicar no botão "Localizar" da tela de Geração de Movimento Bancário, são listados os lançamentos realizados por esta mesma tela e também as baixas de Contas a Pagar e Receber.😃
Transferência entre Contas
A operação de Transferência de valores entre as Contas do sistema pode ser realizada acessando a opção "Realizar Transferência" disponível no Menu da tela de Geração de Movimento Bancário, e também, através do botão "Transferência" da tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas.
Ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Transferência entre Contas, onde devem ser preenchidos os dados de Data da Transferência, Número do Documento e o Valor transferido.
No quadro Origem, devem ser preenchidos os dados do Débito, ou seja, a Conta onde acontecerá a saída de valor, assim como o Tipo de Pagamento e, opcionalmente, o Centro de Custo.
Da mesma forma, devem ser preenchidas as informações de Crédito no quadro Destino, com a Conta em que entrará o Valor, o Tipo de Recebimento e, também opcionalmente, o Centro de Receita.
Ao clicar no botão "Confirmar", são lançados ao mesmo tempo uma Movimentação de Crédito e outra de Débito.
Através do Menu da tela de Geração de Movimento Bancário, item Realizar Transferência | Por saída de Cheque de Terceiro, é possível realizar uma Transferência entre a Conta que compensará um Cheque Recebido para outra Conta da Empresa.
Antecipação
A Antecipação é um Pagamento ou Recebimento de valores adiantados, antes mesmo do documento a ser pago/recebido ser emitido.
Dessa forma, é possível incluir este Débito ou Crédito, e usá-los para realizar as baixas posteriores, informando que os Documentos foram pagos/recebidos com valores antecipados.
No sistema, além do vínculo com Lançamentos de Contas a Pagar e Receber, também possibilita vincular Antecipações em Solicitações de Compra/Serviço.
Este lançamento está disponível através da opção "Antecipação" disponível no menu do botão "Incluir" da tela de Geração de Movimento Bancário.
É nesta opção que deve ser selecionada se será uma movimentação referente a um Pagamento ou Recebimento.
O preenchimento do lançamento de Antecipação deve ser realizado da mesma forma que uma Movimentação Bancária de Pagamento ou Recebimento comum.
Ao confirmar o lançamento, fica disponível a aba Antecipação, que contém as informações dos documentos nos quais a Antecipação foi utilizada para a Baixa.
É importante lembrar que, somente é possível utilizar as Antecipações em lançamentos que possuam o mesmo Cliente/Fornecedor informado na Antecipação.
Para saber mais como utilizar a Antecipação para realizar Baixas de Contas a Pagar e Contas a Receber, acesse o item Baixa com Antecipação dos nossos manuais.
Lista de Antecipações
As informações das Antecipações lançadas podem ser consultadas através do menu Financeiro | Listas | Lista de Antecipações.
Na coluna "Valor", consta a informação do valor total da Antecipação e, na coluna "Saldo", é exibido o valor ainda disponível.
Clicando com o botão direito do mouse sobre um registro, é possível visualizar a Antecipação, assim como o lançamento Financeiro vinculado.
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