Configurações para a Compensação de Contas a Pagar x Receber

Para configurar o Tipo de Pagamento/Recebimento e as Contas padrões para as Compensações de Contas a Pagar/Receber, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Baixa.

→ Nesta sub-aba, configure os campos correspondentes de acordo com a sua necessidade e confirme a operação.

Para definir a permissão de acesso dos usuários aos recursos relacionados à Compensação de Contas a Pagar x Receber, acesse a tela de Cadastro de Usuários (menu Cadastros | Usuários), aba Permissões | Financeiro | Página 2.

→ Nela, clique sobre o botão simbolizado pela chave para configurar a Permissão Avançada do item "Compensação de Contas a Pagar x Receber" e, na coluna "Permitir", desabilite/habilite a opção desejada.

Lançamento de Compensação de Contas a Pagar x Receber

Para realizar o Confronto de Valores de Contas a Pagar x Receber de um determinado Cliente / Fornecedor, acesse o menu Financeiro | Compensação de Contas a Pagar x Contas a Receber.

→ Na tela aberta, efetue o filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.

Em seguida, marque os lançamentos desejados e clique no botão "Processar".

→ Neste exemplo, marcamos 21 documentos de Contas a Pagar (totalizando R$ 15.000,00) e 20 documentos de Contas a Receber (totalizando R$ 15.000,00).

. Ao processar a operação, os documentos selecionados são baixados utilizando as Contas Bancárias/Caixas e os Tipos de Pagamento/Recebimento definidos.

Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber

O Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber pode ser acessado através do menu Relatórios | Financeiro | Compensação de Contas a Pagar x Receber.

→ Na tela de filtro do Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber, pode ser definido o Período de Compensação, o Cliente / Fornecedor, a Conta Bancária / Caixa e o Tipo de Pagamento / Recebimento.

No Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber, é exibida a Data Inicial e Final, o Cliente/Fornecedor, a Data de Compensação, o Número do Documento, o Valor e o Saldo, entre outras informações.