Para verificar o Movimento Bancário e Movimento de Contas, acesse o menu Financeiro | Movimento Bancário e Movimento de Contas.

Os Filtros dessa tela auxiliam a especificar a visualização dos lançamentos, conforme a necessidade de conferência que deseja realizar.

• Estão disponíveis os filtros de Período por data de Baixa e Vencimento;

• Também podem ser filtrados lançamentos de apenas uma Conta Bancária ou Caixa, através do campo "Conta";

• E os filtros mais específicos, através dos campos "Cliente/Fornecedor", "Documento" e "Valor".

Open

_{Figura 1: Filtros - Movimento Bancário e de Contas}

O quadro Situação contêm os itens "Conciliado" e "Não Conciliado" que, quando marcados, exibem as Movimentações com data de compensação/baixa ou não, respectivamente. Geralmente, as movimentações que aparecem como não conciliadas são Cheques Pré-datados.

• Para que as Movimentações Não Conciliadas sejam listadas, é necessário que o filtro seja realizado por Período de Vencimento ou com os campos de datas vazios.

Para mais informações sobre Cheques, acesse o respectivo item no nosso manual de Controle de Cheques. 😉

Os valores das Movimentações Bancárias são classificados em Débito e Crédito, identificados nas cores vermelho e azul, nas respectivas colunas.

Na parte inferior da tela, são exibidos os acumulados das Movimentações filtradas. Sendo que:

• Saldo Anterior: mostra o saldo da data anterior do filtro realizado;

• (+) Créditos: mostra o total de Entradas conforme o filtro realizado, valores em azul;

• (-) Débitos: mostra o total de Saídas conforme o filtro realizado, valores em vermelho;

• (-) Devolvidos / Não Conciliados: total de Cheques devolvidos e total ainda não compensado (Cheques pré-datados);

• (=) Saldo: valor total que possui em Conta/Caixa.

Open

_{Figura 2: Movimentações Bancárias}

Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas também ficam disponíveis algumas opções de botões, que são atalhos para as telas de Geração de Movimento Bancário, Conciliação Bancária, e ainda, a Lista de Cheques.

Open

_{Figura 3: Opções - Movimento Bancário e de Contas}

Ao clicar no botão "Mov. Bancário", é aberta a tela de Geração de Movimento Bancário, para lançar Movimentos Bancários relacionados a Pagamento, Recebimento ou Antecipação.

No botão "Transferência", pode ser realizada uma Transferência de valores entre contas bancárias. Esta opção também está disponível através do Menu da tela de Geração de Movimento Bancário; em caso de dúvida, acesse este item nos manuais. 😉

Através do botão "Conciliação", é aberta a tela para Conciliação Bancária.

E ao clicar no botão "Lista de Cheques", é aberta a Lista de Movimentações Bancárias de Cheque, que traz a relação de Cheques que podem ser filtrados por Abertos, Baixados, Devolvidos, Emitidos e Recebidos.