Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas

Através do Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível obter informações relevantes sobre as Movimentações Financeiras, como por exemplo, Data Inicial e Final, Saldo Anterior, Data de Emissão do Documento, Número do Documento, Conta, entre outras informações. No sistema, você pode acessá-lo através do menu Relatórios | Financeiro | Movimento Bancário e Movimento de Contas.

Primeiramente, devemos ressaltar que todas as informações são exibidas no documento de acordo com as opções definidas na tela de filtro do Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas. Neste exemplo, usamos todas as opções e campos de filtro disponíveis.

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_{Figura 1 : Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas}

1 - Cabeçalho: uma informação que todos os Relatórios do Controle de Transportadoras têm em comum, é a exibição do cabeçalho, o qual possui os principais dados da Empresa e o logotipo (quando configurado no sistema). Estes dados são provenientes do preenchimento dos campos correspondentes da tela de Cadastro da Empresas (menu Cadastros | Cadastro de Empresas).

2 - Data Inicial, Data Final, Saldo Anterior, Data e Hora da Geração do Relatório: no Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é exibida a Data Inicial e Data Final conforme selecionado na tela de filtro, o Saldo Anterior ao Período consultado e a Data e Hora em que o Relatório foi Gerado.

3 - Emissão, Documento, Conta, Fornecedor/Cliente e Observação: é exibida a Data de Emissão e o Número do Documento, a Descrição da Conta, ou seja, a Conta Bancária/Caixa utilizada para pagamento ou recebimento do título, a Razão Social do Fornecedor / Cliente e a Observação do Lançamento Financeiro.

4 - Tipo de Pagamento, Centro de Custo, Vencimento, Baixa, Crédito, Débito, Saldo e Observação do Lançamento: outras informações contidas no Relatório, são o Tipo de Pagamento ou Recebimento (por exemplo, Dinheiro e Boleto Bancário), o Centro de Custo ou Receita e as Datas de Vencimento e de Baixa do Título.

As colunas "Crédito" e "Débito" são preenchidas de acordo com o tipo da operação realizada. Também é exibido o Saldo depois de realizada a operação (Saldo Anterior + Valor Recebido, ou Saldo Anterior - Valor Pago). Outra informação exibida, é a Observação que foi preenchida no Lançamento Financeiro.

5 - Documento, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor, Juros, Desconto, Valor Pago: ainda no Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas, temos o Número do Documento e da Parcela, as Datas de Emissão e Vencimento do Documento, os Valores do Título, Juros, Desconto e Pago.

6 - Totais: ao final do Relatório de Movimento Bancário e Movimento de Contas, temos a informação do Total de Crédito (Contas Recebidas) e Total de Débito (Contas Pagas).