Os valores exibidos neste documento são provenientes de lançamentos fictícios e realizados aleatoriamente, não condizendo com a realidade e não servindo como base para a análise de resultados.

Para visualizar o Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento, acesse o menu Financeiro | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento.

→ Em seguida, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Filtrar" para que os lançamentos sejam exibidos. Para exemplificar esta operação, serão utilizados os filtros padrões da tela.

. Para definir quais Dias da Semana devem ser exibidos no Fluxo de Caixa, clique no menu de filtro "Dia da Semana" e marque/desmarque as opções desejadas.

Figura 1: Fluxo de Caixa por Data de Baixa-Vencimento

É possível realizar o Agrupamento pelo Tipo de Lançamento para obter uma análise mais detalhada dos valores.

→ Podem ser efetuados filtros através das opções "Crédito" e "Débito" (sendo estes não oriundos de Cheques), "Cheque Emitido", "Cheque Recebido" e/ou "Cheque Terceiro".

Figura 2: Agrupamento pelo Tipo de Lançamento

Para definir as Contas Bancárias que devem ser consideradas no Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento, clique no menu da coluna "Descrição" e marque/desmarque as opções desejadas.

→ Neste filtro, são exibidos os valores referentes aos Movimentos Bancários baixados.

Figura 3: Definição das Contas Bancárias

Ainda no Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento, são exibidos os valores relacionados a:

→ Entradas: Lançamentos de Contas a Receber e de Cheques Recebidos não baixados;

→ Saídas: Lançamentos de Contas a Pagar, Cheques Emitidos e Cheques de Terceiros não baixados.

Figura 4: Lançamentos de Entradas e Saídas

No Menu da tela, estão disponíveis opções para a personalização da exibição do Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento.

→ Algumas destas opções também estão disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse sobre a listagem.

Para alternar entre os Fluxos de Caixa, é possível utilizar a tecla F12 do teclado.

Figura 5: Opções disponíveis no Menu da tela

É possível realizar algumas combinações através da opção "Mostrar Lista de Campos" para personalizar o Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento de acordo com a necessidade da Empresa.

→ Ao selecionar esta opção, é aberta a Lista de Campos. Para adicioná-los ao Fluxo de Caixa, selecione um Campo e arraste-o para a posição desejada na listagem, ou selecione-o e defina a posição onde ele deve ser incluído através das opções disponíveis na Lista.

Para uma melhor visualização e ordenação das informações no Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento, é aconselhável configurar os Campos Agrupadores de acordo com o Período pesquisado. Por exemplo:

Se o filtro envolve mais de um mês, utilize o campo "Mês" como primeira coluna;

Se a consulta envolve mais de um ano, utilize o campo "Ano" como primeira coluna.

Figura 6: Configuração através da Lista de Campos

Outras opções de personalização para o Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento podem ser realizadas ao clicar com o botão direito do mouse sobre um Campo, como ocultar o agrupamento/filtro da listagem e/ou movê-los de posição.

→ Também é possível expandir/recolher a exibição das informações agrupadas em colunas e/ou em linhas da grade.

Figura 7: Opções de Personalização

O Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento possui uma opção para a visualização em forma de Gráfico das informações exibidas na listagem.

→ O acesso a este Gráfico está disponível através da opção "Mostrar Gráfico" no Menu da tela.

. Por padrão, as informações da coluna "Anterior" não são exibidas no Gráfico, mas isso pode ser alterado através das opções do botão "Personalizar".

→ Caso deseje alterar a forma de visualização do Gráfico, clique na opção de Layout do Gráfico ao lado do botão "Personalizar".

Figura 8: Exibição de Gráfico

Ainda na tela de Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento, está disponível o botão "Opções de Grade", o qual possui as seguintes opções:

→ Exportação: permite que uma cópia dos dados do Fluxo de Caixa seja exportada para Excel, HTML, XML e/ou Texto;

→ Modelo de Visualização: permite Salvar e Localizar os Modelos de Visualização de Colunas para o Fluxo de Caixa;

→ Alterar Propriedade: permite marcar uma opção para que a coluna de Subtotal não seja exibida.

Figura 9: Opções de Grade

Ao lado do Menu da tela, está disponível a opção "Avalie esta tela".

Esta opção pode ser utilizada para enviar uma Avaliação do Fluxo de Caixa por Data de Baixa/Vencimento para a Bsoft, sendo uma importante ferramenta de comunicação entre o Usuário do sistema e a Bsoft.

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