Configurações Gerais para Lançamentos de Contas a Pagar/Receber

Para iniciar a parametrização do sistema para os Lançamentos Financeiros, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa (menu Cadastros | Configurações | Parâmetros da Empresa), aba Financeiro | Parâmetros. Configure os parâmetros de acordo com a sua necessidade e confirme a operação.

→ Nesta aba, podem ser configurados parâmetros para possibilitar, por exemplo:

. O Controle de Autorização de Baixas de Contas a Pagar e a Receber;

. O Cálculo do Prazo de Vencimento das Parcelas de Contas a Pagar e a Receber - se devem ser considerados os Dias Corridos, Dias Úteis ou Dias Corridos sem Fim de Semana;

. O Percentual de Juros/Multas para Lançamentos de Contas a Receber.

Neste exemplo de parametrização, configuramos o parâmetro CRECEBER_VENCIMENTO_PRAZO, para que sejam considerados somente os Dias Úteis no Cálculo do Prazo de Vencimento dos Lançamentos de Contas a Receber.

Figura 1 - Definição do Prazo de Vencimento do Lançamento de Contas a Receber

Na sub-aba Integração com Financeiro, configure os parâmetros conforme a sua necessidade nas respectivas sub-abas (de acordo com os lançamentos a serem realizados) e confirme a operação.

→ Neste exemplo, foram realizadas as seguintes configurações na sub-aba CT-e/Minuta:

. Definida a Integração Automática para os Lançamentos de Conhecimentos/Minutas;

. Habilitada a Exclusão Automática das Faturas ao realizar o Cancelamento de Conhecimentos;

. Selecionado o Centro de Receita Padrão "CENTRO DE RECEITA EXEMPLO";

. Incluída uma Condição de Pagamento a ser utilizada pela Faixa de Valores.

Na sub-aba Regras para Lançamentos, defina os Valores Padrões para os Lançamentos de Contas a Pagar/Receber através das sub-abas correspondentes.

→ Ainda nestas sub-abas, é possível configurar a exibição de uma mensagem de alerta para o usuário quando o Valor Total e a Soma dos Valores das Parcelas forem divergentes.

Opcionalmente, é possível definir o Tipo de Pagamento e de Recebimento, a Conta e a Observação padrões para as Baixas de Contas a Pagar e a Receber através da sub-aba Baixa.

→ Para os Lançamentos de Contas a Pagar, é possível configurar um Tipo de Pagamento para Lançamento de Tarifa Bancária.

Na sub-aba Envio de E-mail, podem ser definidos os dados para o Envio de Duplicatas e de Boletos. Configure os campos de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".