Relatório de Contas a Pagar

Através do Relatório Financeiro de Contas a Pagar, é possível obter informações relevantes sobre os Pagamentos a serem realizados, como por exemplo, quais os Fornecedores, a Data de Vencimento, os Valores das Parcelas e os Valores Pagos, entre outras informações. No sistema, você pode acessá-lo através do menu Relatórios | Financeiro | Contas a Pagar.

Primeiramente, devemos ressaltar que todas as informações são exibidas no documento de acordo com as opções definidas na tela de filtro do Relatório Financeiro de Contas a Pagar. Neste exemplo, usamos todas as opções e campos de filtro disponíveis.

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_{Figura 1: Relatório Financeiro de Contas a Pagar}

1 - Cabeçalho: uma informação que todos os Relatórios do Controle de Transportadoras têm em comum, é a exibição do cabeçalho, o qual possui os principais dados da Empresa e o logotipo (quando configurado no sistema). Estes dados são provenientes do preenchimento dos campos correspondentes da tela de Cadastro da Empresas (menu Cadastros | Cadastro de Empresas).

2 - Período de Filtro e Informações para Identificação da Parcela: no Relatório Financeiro de Contas a Pagar, é exibida a Data Inicial e a Data Final de Vencimento, de Emissão ou de Baixa, de acordo com a forma de filtro escolhida. Também é possível visualizar algumas informações específicas da Parcela, como a Data de Emissão do Documento, o Número do Documento e da Parcela, o Total de Parcelas (exibido ao marcar o item "Quantidade Total de Parcelas" na tela de filtro), o Fornecedor (é exibida a Razão Social ou Nome Fantasia, de acordo com a opção definida na tela de filtro) e o Centro de Custo.

3 - Informações Adicionais da Parcela: este documento também exibe a Observação da Parcela, Informações Bancárias Adicionais, o número do Lote (em casos onde a baixa é realizada em lote), a Classificação Financeira, a Razão Social e o CNPJ do Favorecido, o Banco, Agência e Conta, e também o Status da Baixa.

4 - Data de Vencimento/Pagamento, Valores a Pagar e Totais Pagos: no início do relatório, consta a Data de Vencimento e Pagamento, o Valor da Parcela, Valor Pago, a Multa, Juros, Desconto e o Tipo de Pagamento. Também é exibido os Valores pagos referente a Parcela, Multa, Juros, Desconto e o Tipo de Pagamento.

5 - Valores de Multas/Juros da Parcela em Aberto: é possível visualizar os Dias em Atraso, Porcentagem de Multa e Juros/Mês, Valor da Multa e de Juros, bom como o Valor Final.

6 - Valores Totais: também são exibidos os Valores Totais de Multa, Juros e o Valor Final das Parcelas do Lançamento, bem como os Valores Totais a Pagar/Pagos, Multas, Juros e Descontos.

7 - Resumo por Fornecedor e Centro de Custo: opcionalmente, também é possível obter um Resumo de Valores por Fornecedores e Centros de Custo no Relatório Financeiro de Contas a Pagar. Dessa forma, você obtém os Valores Totais gastos com cada Fornecedor/Centro de Custo no Período de Vencimento, Emissão e/ou Baixa informado.