Relatório de Resumo Financeiro (Padrão)
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O Relatório de Resumo Financeiro permite a visualização dos lançamentos financeiros de Contas a Receber e a Pagar de forma resumida e o Lucro ou Prejuízo do período, conforme os filtros definidos.
Através do Relatório de Resumo Financeiro, podem ser obtidas informações relevantes sobre os lançamentos de Contas a Receber e a Pagar, como Valor, Porcentagem dos Lançamentos sobre o Valor Total, entre outras informações. No sistema, você pode acessá-lo através do menu Relatórios | Financeiro | Resumo Financeiro | Padrão.
Primeiramente, devemos ressaltar que todas as informações são exibidas no documento de acordo com os lançamentos de Contas a Receber e a Pagar, e as opções definidas na tela de filtro do Relatório de Resumo Financeiro.
A seleção dos filtros pode mudar o resultado exibido no Relatório, por exemplo, ao filtrar por Data de Vencimento e a Situação como Baixados, são apresentados no Relatório apenas os lançamentos que já tiveram a saída ou entrada de dinheiro em caixa efetivadas.
Neste exemplo, usamos o filtro de Data por Emissão, a Situação como Todos e todas as opções e campos de filtro disponíveis.
A seguir, mostramos a você de onde são buscadas e como são compostas todas as informações exibidas no Relatório de Resumo Financeiro. 😄
1 - Cabeçalho: uma informação que todos os Relatórios do Controle de Transportadoras têm em comum, é a exibição do cabeçalho, o qual possui os principais dados da Empresa e o logotipo (quando configurado no sistema). Estes dados são provenientes do preenchimento dos campos correspondentes da tela de Cadastro da Empresas (menu Cadastros | Cadastro de Empresas).
2 - Data Inicial/Final: no início do Relatório de Resumo Financeiro é exibida a Data Inicial e Final dos lançamentos conforme selecionado na tela de filtros.
3 - Contas a Receber: este documento exibe informações referente aos lançamentos de Contas a Receber agrupando por Cliente, contém a Razão Social e os Dados Bancários informados no Cadastro do Cliente. Na coluna "Valor" é exibida a soma dos valores dos lançamentos efetuados para aquele Cliente e na coluna "%" é exibido o percentual que este valor representa no Total.
4 - Contas a Pagar: no Relatório também são exibidos os lançamentos de Contas a Pagar agrupados por Fornecedor, e contém a Razão Social do Fornecedor e os Dados Bancários informados no Cadastro do Fornecedor. Na coluna "Valor" é exibida a soma dos valores dos lançamentos efetuados para aquele Fornecedor e na coluna "%" é exibido o percentual que este valor representa no Total.
5 - Resumo total: no Relatório, também é exibido o Total de Receitas e o Total de Despesas.
Total de Receitas: é exibido o Código Completo e a descrição dos Centros de Receita, e o valor total dos lançamentos realizados para o respectivo Centro de Receita;
Total de Despesas: é exibido o Código Completo e a descrição dps Centros de Custo, e o valor total dos lançamentos realizados para o respectivo Centro de Custo.
6 - Lucro ou Prejuízo: ao final do Relatório é exibido o Lucro ou prejuízo, o cálculo realizado é Total de Receitas - Total de Despesas. Quando houver Prejuízo o valor será negativo.
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