Relatório de Fluxo de Caixa Resumido

Através do Relatório de Fluxo de Caixa Resumido, podem ser obtidas informações relevantes sobre o Fluxo de Caixa das Contas, como a Data, o Saldo das Contas em período anterior, entre outras informações. No sistema, você pode acessá-lo através do menu Relatórios | Financeiro | Fluxo de Caixa Resumido.

Primeiramente, devemos ressaltar que todas as informações são exibidas no documento de acordo com os lançamentos de Créditos e Débitos das Contas Bancárias e as opções definidas na tela de filtro do Relatório de Fluxo de Caixa Resumido. Neste exemplo, selecionamos o Período e marcamos a opção Todas as Contas.

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_{Figura 1: Relatório de Fluxo de Caixa Resumido}

1 - Cabeçalho: uma informação que todos os Relatórios do Controle de Transportadoras têm em comum, é a exibição do cabeçalho, o qual possui os principais dados da Empresa e o logotipo (quando configurado no sistema). Estes dados são provenientes do preenchimento dos campos correspondentes da tela de Cadastro da Empresas (menu Cadastros | Cadastro de Empresas).

2 - Data Inicial e Data Final: no início do Relatório de Fluxo de Caixa Resumido, é exibida a Data de Lançamento Inicial e Final, conforme informado na tela de filtro.

3 - Dados do Período Anterior: este documento exibe informações como o Saldo das Contas Bancárias até o período anterior ao selecionado na tela de filtro, e também os Lançamento de Débito, Crédito e Saldo em aberto até o período anterior ao selecionado na tela de filtro.

4 - Data, Débito, Crédito e Saldo: no Relatório é exibida a Data (dias corridos, independente de ter ocorrido lançamentos ou não), o Valor de Débito, Crédito e o Saldo previsto do dia. São apresentados os Valores em Aberto com Vencimento no dia e Baixados com data de Pagamento no dia.

5 - Totais: ao final do Relatório é exibido o Total de Débito, Crédito e o Saldo.