Relatório de Levantamento de Custos/Receitas

Através deste Relatório é possível obter informações relevantes sobre Receitas e Despesas financeiras como soma dos valores de lançamentos com ou sem Centro de Custos/Receitas informado, resumo de Transferências e Movimentações de Contas Bancárias, bem como Saldos do período. No sistema, você pode acessá-lo através do menu Relatórios | Financeiro | Levantamento de Custos/Receitas.

Primeiramente, devemos ressaltar que todas as informações exibidas no documento estão de acordo com os lançamentos de Contas a Pagar/Receber, Movimento Bancário, Transferências entre Contas, e o Período selecionado na tela de filtro do Relatório, sendo que lançamentos já baixados são apresentados de acordo com a data de baixa, e lançamentos em aberto são apresentados de acordo com a data de vencimento.

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_{Figura 1: Relatório de Levantamento de Custos/Receitas}

1 - Cabeçalho: uma informação que todos os Relatórios do Controle de Transportadoras têm em comum, é a exibição do cabeçalho, o qual possui os principais dados da Empresa e o logotipo (quando configurado no sistema). Estes dados são provenientes do preenchimento dos campos correspondentes da tela de Cadastro da Empresas (menu Cadastros | Cadastro de Empresas).

2 - Período, Receitas e Despesas: no início do Relatório consta o Período selecionado na tela de filtros. Em seguida, são exibidas as informações de lançamentos de Contas a Receber (Receitas) e a Pagar (Despesas) que já tiveram a baixa realizada, sendo exibida a totalização de cada subnível e depois o valor Total dos mesmos. Os lançamentos baixados sem a informação de Centro de Custo/Receita, aparecem no Relatório como “Não informado”.

3 - Relação de Receitas do Período: neste quadro, são exibidos os valores de Contas a Receber que já foram baixados agrupados por mês e ano de vencimento. Depois são apresentados os Valores Recebidos (baixados), Valores em Aberto, Recebimentos à Vista, e Cheques Recebidos no Período que ainda não foram compensados.

4 - Relação de Despesas do Período: neste quadro, são exibidos os valores de Contas a Pagar que já foram baixados agrupados por mês e ano de vencimento. Depois, são apresentados os Valores Pagos (baixados), Valores em Aberto, e Cheques Emitidos no Período que ainda não foram compensados.

5 - Valores das Contas Bancárias: abaixo, segue uma breve explicação sobre cada valor referente às Contas Bancárias:

• Conta: descrição do Cadastro da Conta Bancária ou Caixa;

• Saldo Ant: saldo anterior referente às baixas realizadas no sistema antes do período filtrado no Relatório na Conta Bancária Correspondente;

• Saldo Transf: exibe o valor das Transferências, mais os valores baixados de Contas a Receber sem Centro de Receita informados, menos valores baixados de Contas a Pagar sem Centro de Custo informado;

• Saldo Inicial: saldo inicial informado no Cadastro da Conta Bancária/Caixa dentro do período selecionado na tela de filtro;

• Saldo: soma das colunas anteriores.

6 - Saldo e Totais: ao final do Relatório são exibidos os Saldos e Totais a seguir:

• Saldo Anterior: valor total de lançamentos com baixas efetuadas no sistema antes do período filtrado no Relatório;

• Total de Receitas Líquidas: soma dos valores de lançamentos de Contas a Receber com Centro de Receita informado;

• Total de Despesas Líquidas: soma dos valores de lançamentos Contas a Pagar com Centro de Custo informado;

• Saldo Final: Saldo Anterior + Saldo Inicial + Total de Receitas Líquidas + Saldo de Transferências - Total de Despesas Líquidas do Período.