Configurações para Lançamentos de Contas a Pagar

As configurações para os Lançamentos de Contas a Pagar são opcionais e visam a automatização destes Lançamentos. 😉

Antes de iniciar os Lançamentos Financeiros no sistema, recomendamos que realize os Cadastros Financeiros.

Para iniciar a parametrização do sistema para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Parâmetros.

→ Nesta sub-aba, busque pelo parâmetro CPAGAR_VENCIMENTO_PRAZO, clique no botão "Alterar" e selecione a opção desejada no campo "Valor".

. Este parâmetro serve para definir a Forma de Cálculo do Prazo de Vencimento das Parcelas de Contas a Pagar - se devem ser considerados os Dias Corridos, Dias Úteis ou Dias Corridos sem Fim de Semana.

^{Figura 1: Definição do Prazo de Vencimento do Lançamento de Contas a Pagar}

Na sub-aba Integração com Financeiro, pode ser habilitada uma opção para que as Notas de Compras/Terceiros sejam integradas aos Lançamentos de Contas a Pagar.

^{Figura 2: Configuração de Integração com o Financeiro}

Na sub-aba Regras para Lançamentos, defina os Valores Padrões para os Lançamentos de Contas a Pagar através do quadro correspondente.

→ Ainda neste quadro, é possível configurar a exibição de uma mensagem de alerta para o usuário quando o Valor Total e a Soma dos Valores das Parcelas forem divergentes.

^{Figura 3: Regras para Lançamentos}

Opcionalmente, é possível definir o Tipo de Pagamento, a Conta e a Observação padrões para as Baixas através da sub-aba Baixa.

^{Figura 4: Configurações Específicas da Baixa}

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