Baixa de Contas a Receber
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Baixa Individual de Contas a Receber
Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Contas a Receber (menu Financeiro | Contas a Receber) e localize o lançamento correspondente.
→ Na tela de Contas a Receber, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".
. As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.
Na tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, informe a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, qual o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita, confirmando a operação em seguida.
→ Se for necessário, é possível adicionar o valor do Desconto concedido no campo correspondente.
Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Contas a Receber, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" na aba Parcelas.
→ Para realizar a impressão do Recibo ou de Duplicata, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção desejada no menu do botão "Imprimir".
. É possível realizar a impressão de Recibos em Lote através do menu Financeiro | Impressão de Recibos em Lote.
Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber
Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Baixa Agrupada / em Lote.
→ Nesta tela, configure os parâmetros de filtro de acordo com a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".
. Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".
Ao selecionar a opção "Recebimento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita - por padrão, é utilizado o Centro de Receita informado no lançamento). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".
→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;
→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em Lote", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.
. Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".
→ Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar Baixa em Lote", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.
Importante: ao marcar uma das opções de Agrupamento, caso seja necessário excluir o Movimento Bancário, as Parcelas vinculadas a ele ficarão Pendentes de Baixa.
.png?version=1&modificationDate=1595930608254&cacheVersion=1&api=v2 "Figura 4: Confirmação de Baixa de Contas a Receber (Em Lote)")
Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00.