Baixa Individual de Contas a Pagar

Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Pagar (menu Financeiro | Contas a Pagar) e localize o lançamento correspondente.

• Na tela de Lançamento de Contas a Pagar, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Pagamento".

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_{Figura 1: Baixa Individual da Parcela de Contas a Pagar}

Ao selecionar a opção "Pagamento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Pagar. Nesta tela, informe os Dados da Baixa e do Favorecido, adicione as Observações e clique no botão "Confirmar".

• Se for necessário, é possível adicionar o valor do Desconto concedido no campo correspondente.

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_{Figura 2: Confirmação de Baixa de Contas a Pagar}

Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Pagar, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção Recibo | Visualizar no menu do botão "Imprimir".

• É possível realizar a impressão de Recibos em Lote através do menu Financeiro | Contas a Pagar | Impressão de Recibos em Lote de Contas a Pagar.

Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar

Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Pagar. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro de acordo com a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".

• Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Pagamento".

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_{Figura 3: Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar}

Ao selecionar a opção "Pagamento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Pagar, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Pagamento, o Centro de Custo e os Dados do Favorecido). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".

• Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;

• Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.

• Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.

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_{Figura 4: Confirmação de Baixa de Contas a Pagar (Em Lote)}

Baixa com Antecipação

Para realizar uma Baixa usando Antecipação, selecione a Parcela a ser baixada e em seguida a opção "Antecipação", no menu do botão "Baixar".

• Para saber mais sobre Antecipação, acesse o item do Manual de Geração de Movimento Bancário.

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_{Figura 5: Baixa com Antecipação}

Ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Baixa de Título com Antecipação, onde devem ser marcadas as Antecipações que serão utilizadas para a Baixa.

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_{Figura 6: Baixa de Título com Antecipação}