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Baixa Individual de Contas a Pagar

Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Pagar (menu Financeiro | Contas a Pagar) e localize o lançamento correspondente.

→ Na tela de Lançamento de Contas a Pagar, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Pagamento".

. As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.

Figura 1: Baixa Individual da Parcela de Contas a Pagar

Ao selecionar a opção "Pagamento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Pagar. Nesta tela, informe os Dados da Baixa e do Favorecido, adicione as Observações e clique no botão "Confirmar".

→ Se for necessário, é possível adicionar o valor do Desconto concedido no campo correspondente.

Figura 2: Confirmação de Baixa de Contas a Pagar

Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Pagar, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção Recibo | Visualizar no menu do botão "Imprimir".

→ É possível realizar a impressão de Recibos em Lote através do menu Financeiro | Contas a Pagar | Impressão de Recibos em Lote de Contas a Pagar.

Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar

Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Pagar. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro de acordo com a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".

→ Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Pagamento".

Figura 3: Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar

Ao selecionar a opção "Pagamento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Pagar, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Pagamento, o Centro de Custo e os Dados do Favorecido). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".

→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;

→ Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.

. Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".

→ Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.

Importante: ao marcar uma das opções de Agrupamento, caso seja necessário excluir o Movimento Bancário, as Parcelas vinculadas a ele ficarão Pendentes de Baixa.

Figura 4: Confirmação de Baixa de Contas a Pagar (Em Lote)

Baixa com Antecipação

Figura 5: Baixa com Antecipação

Figura 6: Baixa de Título com Antecipação

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