Configurações para a Integração com o SISPAG Itaú

Antes de realizar o Cadastro e Geração de Arquivos de Remessa e a Leitura dos Arquivos de Retorno de Pagamento Eletrônico para o SISPAG Itaú, acesse o menu Cadastros | Cadastros Financeiros | Contas Bancárias / Caixa.

→ Na tela de Cadastro de Contas Bancárias / Caixas, aba Atributos, configure os atributos do grupo Pagamento Eletrônico | Configurações Gerais de acordo com a sua necessidade.

. Antes de configurar o atributo PGTO_ELET_SEQUENCIA_ARQUIVO, verifique se o sistema possui uma Sequência de EDI cadastrada através do menu EDI | Configurações de EDI | Cadastro de Sequência de EDI.

Configure também os atributos do grupo Pagamento Eletrônico | Itaú para definir o Tipo do Serviço/Pagamento, a Forma de Lançamento/Pagamento e o Tipo de Movimento padrão para inclusão de parcelas no Lote para o Pagamento Eletrônico Itaú.

→ Na tela de Cadastro de Tipos de Pagamento/Recebimento (menu Cadastros | Cadastros Financeiros | Tipos de Pagamento/Recebimento), aba Atributos, grupo Pagamento Eletrônico | Itaú, devem ser configurados os atributos disponíveis para definir o Tipo do Serviço/Pagamento, a Forma de Lançamento/Pagamento e a Finalidade de Pagamento para o Pagamento Eletrônico Itaú.

. Ainda nos atributos da tela de Cadastro de Tipos de Pagamento/Recebimento, é possível definir o Código da Câmara Centralizadora (DOC/TED) para geração do Arquivo de Pagamento Eletrônico através do grupo Pagamento Eletrônico | Configurações Gerais.

Para definir a permissão de acesso dos usuários às telas relacionadas ao Pagamento Eletrônico, acesse a tela de Cadastro de Usuários (menu Cadastros | Usuários), aba Permissões | Financeiro | Página 2, e marque/desmarque o item "Pagamento Eletrônico" de acordo com a sua necessidade.

Cadastro de Lote de Pagamento

Para cadastrar o Lote de Pagamento para o Itaú, acesse o menu Financeiro | Pagamento Eletrônico | Cadastro de Lote de Pagamento.

→ Nesta tela, clique no botão "Incluir" e defina a Data de Previsão, a Conta Bancária e o Tipo de Pagamento. Se for necessário, adicione também uma Observação.

. No quadro Pagamento Eletrônico, selecione o Código da Forma de Lançamento / Pagamento e o Código do Tipo de Serviço / Pagamento.

Na aba Parcelas do Lote, clique no botão "Incluir" para adicionar as Parcelas que devem compor o Lote de Pagamento.

→ Na tela de Movimento do Lote de Pagamento, informe o Tipo de Movimento e o Código da Finalidade.

. Em seguida, é aberta a tela para Localização de Parcela para Lote de Pagamento, onde deve localizar e selecionar as Parcelas que devem compor o Lote de Pagamento.

Ao confirmar o Cadastro de Lote de Pagamento, é possível gerar o Arquivo de Remessa individual através da opção correspondente disponível no menu do botão "Operações".

→ Caso seja necessário Inativar um Lote de Pagamento, selecione a opção "Inativar Lote" no menu do botão "Operações".

Geração do Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico

Para gerar os Arquivos de Remessas de Pagamento Eletrônico em lote para o Itaú, acesse o menu Financeiro | Pagamento Eletrônico | Geração de Arquivo Remessa.

→ Na tela de Geração do Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico, localize os registros de acordo com as opções de filtro da tela, marque-os e clique no botão "Processar".

Leitura de Retorno de Pagamento Eletrônico

Para realizar a leitura do Arquivo de Retorno de Pagamento Eletrônico enviado pelo Itaú, acesse o menu Financeiro | Pagamento Eletrônico | Leitura do Arquivo de Retorno.

→ Nesta tela, selecione a Conta Bancária e clique no botão "Ler Arquivo" para localizar o Arquivo desejado.

. Ao processar os registros, as Parcelas de Contas a Pagar são baixadas automaticamente.

Lista de Retornos de Pagamento Eletrônico

Para visualizar a Lista de Retornos de Pagamento Eletrônico, acesse o menu Financeiro | Pagamento Eletrônico | Lista de Retornos de Pagamento Eletrônico.

→ Em seguida, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Filtrar" para que os lançamentos sejam exibidos.

. Se for necessário, utilize as opções do botão "Exportar" para baixar uma cópia da Lista para a sua máquina.