Configuração para Cobranças Recorrentes

Antes de iniciar o Controle de Cobranças Recorrentes no sistema, é necessário efetuar uma configuração para que a Numeração dos Lançamentos de Contas a Receber seja gerada de forma automática.

→ Para realizar esta configuração, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Parâmetros, e configure o parâmetro CRECEBER_NUMERACAO_AUTOMATICA com o Valor "Sim".

Cadastro de Cobranças Recorrentes

Para cadastrar as Cobranças Recorrentes no sistema, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Cadastro de Cobranças Recorrentes.

→ Na tela de Cadastro de Cobranças Recorrentes, preencha os campos relacionados aos Dados do Cadastro e Dados do Financeiro.

Em seguida, na aba Clientes, clique no botão "Incluir", adicione os Clientes para os quais deverão ser geradas as Cobranças Recorrentes e confirme a operação.

Processamento de Cobranças Recorrentes

Para processar as Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Processamento de Cobranças Recorrentes.

→ Na tela de Processamento de Cobranças Recorrentes, informe a Data Base e clique no botão "Localizar".

. Se for necessário sobrescrever a Data de Vencimento, marque a opção correspondente e selecione uma nova Data. Em seguida, clique no botão "Processar".

Atualização de Valores de Cobranças Recorrentes

Para atualizar os Valores das Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Atualização de Valores de Cobranças Recorrentes.

→ Na tela aberta, efetue os filtros de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os registros sejam exibidos.

. Em seguida, marque os registros que precisam ter seus valores alterados, preencha o campo "Reajuste" com o respectivo percentual, clique no botão "Simular" e, estando de acordo com o valor exibido na coluna "Valor Modificado", clique no botão "Processar".

Lista de Cobranças Recorrentes

Para visualizar a Lista de Cobranças Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Cobranças Recorrentes | Lista de Cobranças Recorrentes. Em seguida, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade para que os lançamentos sejam exibidos.

→ Se for necessário, utilize as opções do botão "Exportar" para baixar uma cópia da Lista para a sua máquina.