A Conciliação Bancária é um comparativo entre o Controle Financeiro realizado no sistema e a Movimentação Bancária da sua conta de um mesmo período.
A verificação e correção pode ser feita de modo manual ou através de importações de arquivos em formato ".qif" ou ".ofx".
Conciliação Bancária via Importação de Arquivo
Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o menu Financeiro | Conciliação Bancária. Esta tela também pode ser acessada através da opção correspondente disponível na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas (menu Financeiro).
→ Na tela aberta, informe a Conta Bancária e preencha o campo "Saldo do Extrato" para verificar se há diferença entre os Valores de Saldo.
. Em seguida, na aba Importação de Arquivo, selecione a opção desejada no menu do botão "Importar". Neste exemplo, importaremos um Extrato Bancário no formato ".ofx".
Na tela de Histórico de importação de Extratos Bancários, clique no botão "Importar", selecione a opção correspondente e realize a importação do arquivo. Em seguida, selecione-o e clique no botão "Confirmar".
Ao retornar para a tela de Conciliação Bancária, são listados os registros de Crédito e Débito contidos no Extrato. No quadro Títulos do Financeiro, também são exibidos os registros de acordo com as Datas do Período de Vencimento e de Previsão de Baixa selecionadas.
→ Para que o sistema realize a Identificação Automática entre os Títulos do Extrato e do sistema, clique no botão "Identificação Automática".
. Caso algum dos registros do Extrato não tenham sido lançados no sistema, é possível clicar com o botão direito do mouse sobre o registro e selecionar a opção "Incluir no Financeiro".
A Identificação Automática é realizada baseando-se nas seguintes informações:
→ Valor do Título;
→ Data de Vencimento;
. A Data de Vencimento é considerada quando o Título Financeiro encontra-se em aberto no sistema.
→ Data de Pagamento.
. A Data de Pagamento é considerada quando o Título Financeiro encontra-se em baixado no sistema.
Conciliação Bancária Manual
Para realizar a Conciliação Bancária manualmente, acesse o menu Financeiro | Conciliação Bancária. Esta tela também pode ser acessada através da opção correspondente disponível na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas (menu Financeiro).
→ Na tela de Conciliação Bancária, aba Conciliação, informe a Conta Bancária e preencha o campo "Saldo do Extrato" para verificar se há diferença entre os Valores de Saldo.
. Em seguida, marque os lançamentos desejados e clique no botão "Processar Conciliação".
Opcionalmente, através do botão "Operações", é possível Aplicar a Data de Conciliação ou a Data de Previsão de Baixa para os lançamentos selecionados.
→ Se for necessário, utilize a opção "Incluir Lançamento" para adicionar Lançamentos Bancários de Contas a Pagar/Receber que não foram previamente registrados no sistema.
