Requisição e Ativação do Bsoft Cobrança Fácil

Para requisitar a ativação do Bsoft Cobrança Fácil, acesse a tela de Cadastro de Contas Bancárias / Caixas (menu Cadastros | Cadastros Financeiros | Contas Bancárias / Caixa).

→ Inclua ou selecione uma Conta Bancária e, na aba Dados da Conta, clique no botão "Requisitar Ativação". Na tela aberta, são exibidas as informações da Conta Bancária, da Empresa e do Contrato.

. Confira as informações importadas, preencha o campo "Pessoa para Contato" e leia o Contrato. Estando de acordo, marque o item "Declaro que li e aceito os termos do Contrato" e confirme a requisição.

Após realizar a confirmação da requisição, é exibida uma mensagem para o usuário, dizendo que a solicitação foi efetuada com sucesso.

Na tela de Cadastro de Contas Bancárias / Caixas, o campo "Status do Cobrança Fácil" é preenchido com o valor "Requisitado" e a solicitação para a utilização do Cobrança Fácil é enviada para o setor Comercial da Bsoft.

→ Neste caso, é preciso aguardar um de nossos Colaboradores entrar em contato para realizar a liberação do módulo.

. Após estabelecido o contato com o pessoal do nosso setor Comercial e estando com o módulo liberado, selecione a opção Cobrança Fácil | Verificar Conta Ativa no Menu da tela.

Caso seja necessário inativar o credenciamento de uma Conta Bancária com o Cobrança Fácil, selecione a opção Cobrança Fácil | Requisitar Inativação no Menu da tela de Cadastro de Contas Bancárias / Caixas.

→ Em seguida, selecione a opção Cobrança Fácil | Verificar Conta Ativa no Menu da tela para que o Status do Cobrança Fácil seja alterado para "Inativo".

Configuração para a Geração de Boletos

Para configurar a Carteira do Cobrança Fácil, clique no botão de Configurações do campo "Status do Cobrança Fácil" da tela de Configuração da Conta ou acesse a opção correspondente disponível no Menu desta tela.

→ Na tela de Configuração da Carteira do Cobrança Fácil, verifique as informações do quadro Dados da Configuração e preencha os campos das abas Dados Gerais, Impressão, E-mail e SMS, de acordo com a sua necessidade.

. Nas abas de Impressão, E-mail e SMS, é possível utilizar as variáveis disponíveis para a configuração dos campos "Demonstrativo", "Assunto" e "Mensagem".

Em seguida, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Boleto / Borderô de Pagamento.

→ Nesta sub-aba, configure o Ambiente para a Geração de Boletos (Homologação ou Produção) no Cobrança Fácil e defina se os Boletos devem ser anexados junto ao envio de E-mail.

Para definir a permissão de acesso dos usuários aos recursos do serviço Cobrança Fácil, acesse a tela de Cadastro de Usuários (menu Cadastros | Usuários), aba Permissões | Financeiro | Página 2.

→ Nela, clique sobre o botão simbolizado pela chave para configurar as Permissões Avançadas e, na coluna "Permitir", desabilite/habilite as opções desejadas.

Geração de Boletos Bancários

Para realizar a integração dos Títulos Financeiros gerados no sistema Bsoft com o Cobrança Fácil, acesse a tela de Gerenciamento de Operações do Cobrança Fácil através do menu Financeiro | Cobrança Fácil.

→ Na tela aberta, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.

. Em seguida, marque os Títulos Financeiros desejados, selecione a Conta Bancária e escolha uma das opções disponíveis no menu do botão "Processar".

Após emitir os Boletos Bancários, o Status dos Títulos Financeiros é atualizado para "Gerado". Um detalhe importante é que este Status é atualizado conforme são realizadas Consultas aos Extratos.

→ Este recurso está disponível através das opções do item "Consultar Extratos" no menu do botão "Processar" e ao clicar com o botão direito do mouse sobre um lançamento e selecionar a opção "Consultar Extrato do Boleto".

. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre os registros listados, também são exibidas as opções "Visualizar Título Financeiro" e "Invalidar Boleto".