Configurações para o Acerto de Romaneio

Primeiramente, antes de gerar um Acerto de Romaneio no sistema, é necessário configurar os Parâmetros Globais de Integração com o Financeiro.

→ Para isto, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa (menu Cadastros | Configurações | Parâmetros da Empresa), aba Financeiro | Integração com Financeiro | Romaneio. 

. No quadro Valores Padrão da Baixa de Contas a Receber, selecione o Tipo de Recebimento e a Conta;

. No quadro Valores Padrão da Baixa de Contas a Pagar, selecione o Tipo de Pagamento e, se desejar, configure a Observação Padrão para o lançamento de Contas a Pagar.

Lançamento de Acerto de Romaneio

Para efetuar o Acerto de Romaneio com o Fornecedor, acesse o menu Transportadora | Romaneio | Acerto de Romaneio. O Acerto de Romaneio também pode ser incluído através da opção "Gerar Acerto Simplificado" disponível no Menu da tela de Cadastro de Romaneio.

→ Clique no botão "Incluir", informe a Data/Hora do Acerto e selecione o Fornecedor.

. Na aba Romaneios, selecione todos os Romaneios que devem compor o Acerto.

Na aba Contas a Receber, podem ser vinculadas as Parcelas de Contas a Receber em aberto do Fornecedor, possibilitando descontar o valor de Parcelas selecionadas do Valor Total a Pagar ao Fornecedor.

→ As Parcelas marcadas no Acerto de Romaneio terão a Baixa efetuada automaticamente no lançamento de Contas a Receber.

Confira se os valores exibidos no quadro Resultados do Acerto estão corretos e clique em "Confirmar" para gerar o Acerto.

→ Ao finalizar o Acerto de Romaneio, é exibida uma mensagem para o usuário do sistema, perguntando se ele deseja inserir o Acerto no Contas a Pagar. Ao clicar em "Sim" na mensagem, é aberta a tela para a Geração de Contas a Pagar.

. Este vínculo também pode ser realizado posteriormente através da opção "Vincular ao Contas a Pagar" disponível no Menu da tela.