Baixa Individual de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Individual, acesse a tela de Lançamento de Contas a Receber (menu Financeiro | Contas a Receber) e localize o lançamento correspondente.

→ Na tela de Lançamento de Contas a Receber, selecione a Parcela desejada e escolha uma opção no menu do botão "Baixar". Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Recebimento".

. As opções de Baixa também estão disponíveis no item correspondente ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma Parcela.

Na tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, informe a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, qual o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita, confirmando a operação em seguida.

→ Se for necessário, é possível adicionar os Valores de Multa, Juros, Outras Taxas e/ou de Desconto.

Ao confirmar a Baixa e retornar para a tela de Lançamento de Contas a Receber, o sistema exibe a Data da Baixa na coluna "Pagamento" e é habilitada a opção "Visualizar Baixa" no quadro Parcelas. Para realizar a impressão do Recibo ou de Duplicatas, clique sobre uma Parcela Baixada e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

→ É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.

Baixa Agrupada / Em Lote de Contas a Receber

Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Receber, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Receber. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro conforme a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".

→ Para exemplificar, foi realizado o filtro através da Data de Vencimento e do Cliente.

Ao selecionar a opção "Recebimento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Receber, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Recebimento e o Centro de Receita - por padrão, é utilizado o Centro de Receita informado no lançamento). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".

→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;

→ Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.

. Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".

→ Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.

Para realizar a impressão de Recibos ou de Duplicatas, localize o documento na tela de Lançamento de Contas a Receber, clique sobre uma Parcela e selecione a opção desejada no menu Imprimir do botão "Operações".

→ É possível realizar a impressão de Recibos e de Duplicatas em Lote através das opções correspondentes disponíveis no menu Financeiro | Contas a Receber.