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Configurações Gerais para a Emissão de CT-e

Antes de realizar a emissão de um CT-e através do sistema, é recomendado realizar algumas configurações a fim de automatizar as emissões, como a definição do Tipo de Cálculo do ICMS, da Série, da Observação padrão, entre outros dados.

→ Por este motivo, ressaltamos a importância de que essas informações sejam verificadas primeiramente com os responsáveis pela contabilidade da sua Empresa.

Para iniciar as configurações, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba CT-e / Minuta de Conhecimento | Parâmetros, busque pelo parâmetro CTRC_CFOP_AUTOCOMPLETAR e clique no botão "Alterar". No campo "Valor", selecione a opção "Habilitar".

     . Caso queira padronizar o CFOP para Emissão, informe os 3 últimos dígitos do CFOP no parâmetro CTRC_CFOP_PADRAO. Por exemplo: Transporte Estadual (5352) e Transporte Interestadual (6352), preencha o campo correspondente com o valor 352. 

Em seguida, clique na sub-aba Configurações do Documento | Valores Padrões de Emissão | Valores Específicos de CT-e, e preencha a Série utilizada como padrão pela sua Empresa no campo correspondente.

Ainda nesta sub-aba, é possível, por exemplo, definir a Forma de Pagamento, o Responsável pelo Pagamento, entre outros campos.

Ainda em Valores Padrões de Emissão | Importação de XML, como sugestão, configure o campo "Regras de Importação do XML" com as opções "2", "3", "5" e "8".

→ Verifique se há mais alguma informação que precise inserir e/ou alterar, e confirme a operação em seguida.

Prossiga para a sub-aba Regras de Emissão | Regra de Cálculo, onde deve ser definido o Tipo de Cálculo do ICMS para as emissões de Conhecimentos, que considera o regime tributário da Empresa.

→ Para Empresas optantes pelo "Simples Nacional", por padrão não há o cálculo de ICMS, portanto, o valor selecionado no campo "Tipo de Cálculo do ICMS" não irá interferir nas demais configurações.

. Caso a sua Empresa se enquadre no regime tributário "Regime Normal" ou "Simples Nacional - excesso de sublimite de Receita Bruta", verifique como deve ser realizado o cálculo do ICMS, pois há as opções "Cálculo Inverso", "Somar ICMS" e "Apenas Demonstrativo".

<font color="black">
	<p style="text-align: justify"><b>Para entender melhor:</b></p>
	<p style="text-align: justify">Abaixo, utilizamos um exemplo para cada Tipo de Cálculo, considerando a alíquota de 12% e o Valor do Frete de R$ 100,00.</p>
	<ul>
		<li><i>Cálculo Inverso (Cálculo por Dentro)</i></li>
	<p style="text-align: justify">Integra o ICMS em sua própria Base de Cálculo, dessa forma a alíquota efetiva é superior à nominal.</p>
 	<p style="text-align: justify">(100% - Alíquota) / 100 = Índice → (100% - 12%) / 100 = 0,88</p>
	<p style="text-align: justify">Valor do Frete / Índice → Base de Cálculo → R$ 100,00 / 0,88 = R$ 113,64</p>
	<p style="text-align: justify">Base de Cálculo - Valor do Frete = Valor do ICMS → R$ 113,64 - R$ 100,00 = R$ 13,64</p>
	<p style="text-align: justify">Base de Cálculo = Valor Total do Frete → R$ 113,64</p>
	</ul>
	<ul>
		<li><i>Somar ICMS</i></li>
	<p style="text-align: justify">Base de Cálculo x Alíquota = Valor de ICMS → R$ 100,00 x 12% = R$ 12,00</p>
	<p style="text-align: justify">Valor Total do Frete = Valor do Frete + Valor do ICMS → R$ 100,00 + R$ 12,00 = R$ 112,00</p>
	</ul>
	<ul>
		<li><i>Apenas Demonstrativo</i></li>
	<p style="text-align: justify">Base de Cálculo x Alíquota = Valor de ICMS → R$ 100,00 x 12% = R$ 12,00</p>
	<p style="text-align: justify">Valor Total do Frete = Valor do Frete → R$ 100,00</p>
	</ul>
</font>

Tendo esta informação em mãos, clique em "Alterar", selecione o Tipo de Cálculo que deve ser utilizado nas emissões de Conhecimentos e, em seguida, confirme esta operação.

Acesse a sub-aba Envio/Gravação do XML/PDF e, no quadro Geração do XML / PDF, clique no botão de indicação de continuidade ("...") no final do campo "Diretório / Nome do Arquivo do XML/PDF do DACTE de Emissão".

→ Na tela aberta, defina o diretório e, se for necessário, altere a nomenclatura através dos templates e/ou das variáveis disponíveis nas opções correspondentes do campo "Configurações de Diretório / Nomenclatura de Arquivo".

. Caso já tenha sido definido um diretório padrão na tela de Cadastro de Empresas, aba Documentos Fiscais Eletrônicos, este campo estará preenchido com a mesma configuração, não sendo necessário refazê-la.

Em seguida, configure o campo "Salvar o XML/PDF após a Emissão do CT-e" com a opção "Sim, com XML e PDF no mesmo diretório" e clique em "Confirmar".

→ Desse modo, assim que a emissão do CT-e for autorizada, os documentos serão salvos automaticamente no diretório definido. 

<p style="text-align: left"><font color="black">A principal diferença entre as configurações do sistema na versão Local e Web é referente aos diretórios da máquina. 
Caso não saiba qual é a forma de acesso Web utilizada, por gentileza, verifique </font><a target="_blank" href="https://manuaismanuaisbsoft.bsoft.com.bratlassian.net/wiki/spaces/CT/pages/viewpage.action?pageId=922831/6165027/Instala+o+e+Acesso+Vers+o+Web">aqui</a><font color="black">.</font></p>

→ No sistema Web, o diretório padrão para salvar estes arquivos deve ser no Disco Local (C:) da máquina, com exceção do acesso via Navegador.

. Ao acessar o sistema via Navegador, deve ser configurada a pasta "WebFile". Através desta opção, o download do arquivo XML/PDF é feito para a máquina, na pasta de diretório definida no navegador (por padrão, pasta "Downloads");

. Através do Aplicativo do Navegador, deve ser selecionada uma pasta do diretório "C em (nome da máquina)", que equivale ao Disco Local (C:) da máquina;

. Se você possui o Bsoft Web instalado na máquina, deve configurar uma pasta no diretório "Client C (M:)", que equivale ao Disco Local (C:) da máquina.

Estas são as principais configurações a serem efetuadas no sistema antes de realizar a primeira emissão de CT-e.

→ Após efetivar estas parametrizações e estando com o Cadastro da Empresa corretamente configurado, já podem ser iniciadas as emissões de Conhecimentos de Transporte Rodoviário, Aéreo e Aquaviário.

Configurações para a Emissão de CT-e OS

Antes de iniciar a emissão de CT-e OS, é necessário conferir se o TAF (Termo de Autorização de Fretamento) ou o Número do Registro Estadual foram preenchidos na tela de Cadastro de Empresas, no menu Cadastros.

     . O TAF é um número de 12 dígitos, que deve ser solicitado junto à ANTT, e é obrigatório para as Empresas que prestam Transporte Interestadual de passageiros;

     . O Número do Registro Estadual é obrigatório para o Transporte Estadual (dentro do mesmo Estado). Esse número contém 25 dígitos e deve ser solicitado junto à Agência Reguladora Estadual.

→ Após preenchidas estas informações, é recomendado realizar algumas configurações no sistema a fim de automatizar as emissões, como a definição da Série, do Tipo de Serviço e do Responsável pelo Seguro.

. Por este motivo, ressaltamos a importância de que essas informações sejam verificadas primeiramente com os responsáveis pela contabilidade da sua Empresa.

Para configurar estas informações, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba CT-e / Minuta de Conhecimento | Configurações do Documento | Valores Padrões de Emissão | Valores Específicos de CT-e OS, e preencha a Série utilizada como padrão pela sua Empresa no campo correspondente.

→ Além da Série, caso queira, preencha as Informações da Prestação e Alíquota Aprox. Tributos.

Para configurar o Percentual da Base de Cálculo e as Alíquotas a serem consideradas para cada um dos Tributos, acesse a aba Fiscal | Configuração de Impostos, quadro Tributos Federais, e efetue o preenchimento das informações dos Tributos que serão utilizados no cálculo.

→ Se for necessário, é possível realizar a retenção destes valores no CT-e OS (descontar do Valor a Receber). Para isto, basta apenas marcar a opção "Retido" para o Tributo correspondente.

Configurações para a Emissão de CT-e Multimodal

Para a configuração e posterior emissão do CT-e Multimodal, é necessário ter em mãos as informações do Número do Certificado do OTM (Operador de Transporte Multimodal) e do Indicador Negociável.

Na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba CT-e / Minuta de Conhecimento | Configurações do Documento | Multimodal, preencha o campo "Número do Certificado do OTM" e selecione uma opção no campo "Indicador Negociável", confirmando a operação em seguida.