<font color="black">
	<p style="text-align: center">Ter todas as Contas Financeiras corretamente cadastradas no sistema é essencial para o controle financeiro eficaz.</p>
	<p style="text-align: center">Neste manual vamos acompanhar como cadastrar as <i>contas bancárias</i>, <i>contas caixas físicas</i> ou <i>contas aplicação</i> no Bsoft TMS. 😉 </p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">A tela para cadastro das Contas Financeiras pode ser acessada através do menu Financeiro | Configurações | Contas Financeiras.</p>
	<p style="text-align: justify">Para inclusão de uma nova conta, clique no botão "Adicionar" conforme indicado na imagem abaixo.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify"><i>Observação:</i> Para alterar uma conta já cadastrada, selecione o registro desejado, e então clique no botão "Editar" (representado pelo ícone de papel e lápis) e prossiga com os ajustes necessários.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Quando direcionados para a tela de Inclusão de Contas Financeiras, o primeiro campo é o que determina se a conta está <b>Ativa</b> ou não. Este é o campo a ser alterado pra desativar (deixar de usar em transações) uma conta.</p>
	<p style="text-align: justify">Em seguida, é necessário selecionar a <b>Empresa</b> para a qual a conta está sendo criada, definir uma <b>Descrição</b> para ela, que será como a conta será identificada em lançamentos e relatórios, e selecionar o <b>Tipo</b> da conta, podendo ser uma <i>Conta Corrente</i>, <i>Caixa</i> (controle de caixa físico) ou <i>Aplicações</i></p>
	<ul>
		<li>Caso necessário cadastrar mais "Tipos de Contas", entre em contato com nosso <a target="_blank" href="https://www.bsoft.com.br/atendimento#contatoBsoft">Suporte Técnico</a>.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Ao selecionar o Tipo da conta como <i>Conta Corrente</i> são habilitados os campos de <b>Tipo de Chave Pix</b> e <b>Chave Pix</b>, que não são obrigatórios.</p>
	<p style="text-align: justify">Também ficam disponíveis os campos não obrigatórios referentes <b>Layout de Cheques</b>, para selecionar um modelo pré-cadastrado e seleção de seu <b>Modelo de Impressão</b>.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O próximos campos são para definir se valores lançados nessa conta devem ser considerados em alguns relatórios específicos.</p>
	<ul>
		<li><b>Saldo para o Fluxo de Caixa</b>: em alguns relatórios, como o Relatório de Recebimentos, é possível indicar apenas contas que estejam  marcadas como "Sim";</li>
		<li><b>Saldo para Disponibilidade Financeira</b>: no Relação de Pagamentos Realizados, por exemplo, é possível selecionar apenas contas que estejam marcadas como "Sim";</li>
		<li><b>Contabiliza lançamento no demonstrativo gerencial?</b>: em alguns relatórios gerenciais, exemplo o Relatórios 12 Meses, é possível indicar apenas contas que estejam marcadas como "Sim".
	</ul>
	<p style="text-align: justify">No campo <b>Data de Implantação</b> é onde deve ser definida a data de início das movimentações nesta conta no sistema.</p>
	<ul>
		<li>Assim como no campo <b>Saldo Implantação</b> pode ser inserido o Saldo da data da Implantação, para iniciar as movimentações com o valor real em conta.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">No campo <b>Controle de Crédito</b> é definido se haverá controle de crédito para esta conta, e se marcado a opção "Sim", deve ser marcado se devem ser controlada para <i>Impedir saldo negativo</i> e <i>Impedir saldo positivo</i>.</p>
	<p style="text-align: justify">Quando marcado "Sim" no campo <b>Auto Conciliação</b>, os lançamentos são conciliado automaticamente utilizando a data da movimentação.</p>
	<p style="text-align: justify">Os campos <b>Lançamentos inversos</b> e <b>Quando possuir inversos</b> eram utilizados para ajudar no controle das operações de clientes da área de despacho aduaneiro/agenciamento marítimo. Atualmente esses campos devem ser mantidos como "Não" e "Ignorar".</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Os próximos campos são referentes aos dados da Conta. Quando selecionado o tipo da conta como "Conta Corrente", esses dados se tornam obrigatórios.</p>
	<p style="text-align: justify">Deve então ser selecionado o <b>Banco</b>, inserindo a informação doseu número ou nome do Banco no campo de Pesquisapesquisa, e fazendo a seleção no campo ao lado. Caso seu banco ainda não esteja cadastrado no sistema, entre em contato com nosso <a target="_blank" href="https://www.bsoft.com.br/atendimento#contatoBsoft">Suporte Técnico</a> para este cadastro.</p>
	<ul>
		<li>Nos campos seguintes, são inseridos os dados de <b>Agência</b>, <b>Conta</b> e o valor do <b>Limite</b> nesta conta.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Os próximos campos são relacionados a informação de Cheques da Conta Corrente. Como o número do <b>Próximo Cheque</b>.</p>
	<ul>
		<li>Quando o campo <b>Ajustar Último Cheque</b> está marcado como "Sim", se o número do cheque informado no lançamento for diferente do próximo cheque, o <i>próximo número do cheque da conta</i> é atualizado automaticamente para o número informado mais um (+1). Quando marcado "Não", o próximo número do cheque é incrementado automaticamente e não pode ser alterado nos lançamentos.</li>
		<li><i>Observação:</i> O mesmo é válido para os campos relacionados a Cheque TB (Transação Bancária).
	</ul>
	<p style="text-align: justify">No campo <b>Tipo Compensação</b> deve ser marcado se a compensação dos cheques será realizada semanal ou em dias subsequentes. Caso selecionado por dias, deve ser preenchida a data para a previsão de compensação.</p>
	<p style="text-align: justify">Quando o campo <b>Aceita novos Lançamentos?</b> é marcado como "Não", restringe a conta apenas à consulta de lançamentos já feitos, impedindo novos lançamentos. É útil para manter a visibilidade dos seus valores em relatórios, não permitindo novos lançamentos.</p>
	<p style="text-align: justify">O último campo do quadro Dados da Conta, <b>Utilizada para baixas no projeto Transporte?</b> deve ser marcado como "Sim" se conta financeira deve ficar disponível para operações de <i>Quitar duplicatas a pagar</i> da ferramenta Contratos de Frete, que veremos em outro manual.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Conta preferencial</b> deve ficar marcada como <i>Não</i>. Esta opção tem impacto apenas no módulo Login.
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Usa conciliação bancária OFX</b> define se a conta financeira fica apta para a rotina <i>Conciliação Bancária</i> utilizando a importação de arquivos OFX.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Por fim, clique em "Cadastrar" para concluir este cadastro, ou se desejar cadastrar mais contas, clique em "Cadastrar mais".</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Após finalizar a Inclusão, é necessário informar os usuários que devem ter acesso a utilizar essa conta em lançamentos, assim como visualizar seu saldo.</p>
	<ul>
		<li>Para isso acesse a aba Usuários da Conta, localize os usuários e marque as colunas Liberar e Liberar Saldo para permitir o uso e visualização do saldo, respectivamente.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Não encontrou o que precisava? Clique <a target="_blank" href="https://www.bsoft.com.br/atendimento#contatoBsoft">aqui</a> para solicitar atendimento ao nosso Suporte Técnico.</p>
	<p style="text-align: center"><font color="#1457a2"><b>Horário de Atendimento (Horário de Brasília):</b></font></p>
	<p style="text-align: center">Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) | Sábado: das 8:00 às 12:00.</p>
</font>